Sizler için hazırladığımız 12 Ocak tarihli yurt içi bültenimiz için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

BIST teknik analizlerinden, yurt içi ve yurt dışı piyasalarla ilgili önemli gelişmelerinden, son fiyatlamalardan haberdar olmak için bültenlerimizi takip edin.

Tıklayınız

* New York Times'ın haberine göre, federal savcılar Fed Başkanı Powell'ı da kapsayan bir soruşturma başlattı. Powell, ABD Adalet Bakanlığı'nın geçen yıl Senato'da verdiği ifadeyle bağlantılı olarak kendisine karşı cezai suçlamalarda bulunmakla tehdit ettiğini belirterek, bu hamleyi emsalsiz ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığına doğrudan bir meydan okuma olarak nitelendirdi.

Powell’a yönelik haberler sonrasında ons altın ve ons gümüş sert şekilde yükseldi. Ons altın 4600 seviyesine, ons gümüş 83.99 seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi. Dolar, tüm para birimleri karşısında negatif etkilendi. ABD vadelilerinde düşüşler yaşandı.

*Amerika Birleşik Devletleri, bu hafta nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallere odaklanan G7 bakanlar toplantısına ev sahipliği yapacak. Washington ve müttefikleri, küresel tedarik zincirlerinde Çin'in baskın konumuna olan bağımlılığı azaltma çabalarını yoğunlaştırıyor.

*Japonya Başbakanı Takaichi, Şubat ortasında erken seçim çağrısı yapmayı düşünüyor.

New York Times'ın haberine göre, federal savcılar Fed Başkanı Powell'ı da kapsayan bir soruşturma başlattı. Bu haberin ardından piyasalar dolar aleyhine tepkiler verdi.

Haftaya 1.1623 seviyesinde giriş yapan EURUSD paritesi Fed Başkanı Powell’a yönelik çıkan haberler sonucunda 1.1671 seviyesine kadar yükselişler yaşadı. Fiyatlamalar şu sıralar 1.1654 bölgesinde işlem görüyor.

Gün içinde yukarı yönlü hareketlin şiddetini artırması durumunda 1.1707 bölgesine doğru yükselişler gündeme gelebilir. Özellikle haber ile ilgili gelişmeler duyuldukça piyasalarda ani fiyat değişimleri oluşabilir.

Aşağı yönlü baskıların gündeme gelmesi durumunda 1.1615 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 1.1615 – 1.1541 – 1.1485

Dirençler: 1.1707 – 1.1830 – 1.1909

New York Times'ın haberine göre, federal savcılar Fed Başkanı Powell'ı da kapsayan bir soruşturma başlattı. Bu haberin ardından piyasalar güvenli limanlara talebini yoğunlaştırdı.

Fed Başkanı Powell’a yönelik soruşturma haberi sonrasında sert yükselişlerin yaşayan ons gümüş, 83.99 seviyesinde rekor kırdı. Fiyatlamalar rekor zirveye yakın kalmayı sürdürüyor.

Gün içinde 84 bölgesinin aşılması durumunda 86.10 bölgesi bir sonraki direnç olarak test edilebilir. Aşağı yönlü tepkilerin oluşması durumunda ise 80.00 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 80.00 – 77.00 – 75.00

Dirençler: 84.00 – 86.10 – 88.50

New York Times'ın haberine göre, federal savcılar Fed Başkanı Powell'ı da kapsayan bir soruşturma başlattı. Bu haberin ardından piyasalar güvenli limanlara talebini yoğunlaştırdı.

Geçtiğimiz haftayı 4508 seviyesinde kapatan ons altın, çıkan haberler sonrasında sert bir şekilde yükselerek 4600 seviyesinde rekor kırdı. Fiyatlamalar şu sıralar 4600 direncinden bir miktar geriye salınarak 4567 bölgesinde pozitif görünümünü koruyor.

Yükselişlerin 4600 bölgesini aşması durumunda sırasıyla 4690-4750 bölgeleri direnç oluşturabilir. Düşüşlerde ise 4450 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 4450 – 4380 – 4250

Dirençler: 4600 – 4690 – 4750

Ortadoğu’da artan jeopolitik gerilimler ve ABD’nin Venezuela petrol tankerlerine yaptığı operasyonlar sonucunda brent petrol, yükselişine devam ederken yeni haftaya yukarı yönlü gap ile giriş yaptı.,

Geçtiğimiz haftayı 62.98 seviyesinde kapatan brent, yeni haftaya 63.29 seviyesinde giriş yapmasının ardından Asya seansına 63.97 seviyesine kadar yükselişler gördü.

Jeopolitik gerilimlerin gündemde kalmaya devam etmesi durumunda brent petrol fiyatları yukarı yönlü tepkilerini güçlendirebilir. Yükselişlerin devamında 64.83 bölgesi direnç oluşturabilir. Aşağı yönde ise 62.50 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 62.50 – 60.57 – 58.50

Dirençler: 64.83 – 66.63 – 68.56

*ABD Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam verisi 50 bin artışla beklentilerin altında kalırken, önceki ay ve Ekim verilerinde yapılan aşağı yönlü revizyonlar istihdam cephesindeki zayıflığı güçlendirdi. İşsizlik oranının %4,4’e gerilemesine rağmen veri sonrası dolar genel olarak değer kaybetti ve piyasalar FED’in faiz indirimi beklentilerini korudu.
Verinin detayı için haberimize tıklayabilirsiniz.
https://www.ikonmenkul.com.tr/storage/documents/research/abd-nfp-0126.pdf 

*Gün içinde gelen verilerde Euro Bölgesi’nde Perakende Satışlar aylık bazda %0.2 ve yıllık bazda ise %2.3 ile beklentinin üzerinde açıklandı.

*Piyasalar, Tarım Dışı verisinişn ardından ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın tarifelerini iptal edip etmeyeceği ile ilgili karara odaklanacak. Piyasalar, gece kapanışına kadar bu kararı beklerken oynaklık kazanabilir.

*EURUSD paritesi ABD seansı öncesi 1.1640-1.1650 seviyelerinde yön ararken, Ons Altın 4480 $ bölgesinde. Ons Gümüş ise 8 günlük ortalaması üzerinde tutunmayı sürdürerek 78 $’ın üzerinde tutunmaya devam ediyor.

*ABD vadelileri, ABD seansı öncesi özellikle Tarım Dışı verisi sonrası gelen hafif tepki ile yükselişte.

*Önümüzdeki hafta Salı günü ABD’den Aralık ayına ait enflasyon haftanın ana konusu olacak. Bununla birlikte FOMC üyelerinin olası para politikası mesajları ve gelecek olan alt veriler de takip edilecek.

*Trump’ın Venezuela hamlesi sonrası hafta sonu yaklaşırken İran ve Grönland hakkında olası açıklamalarına karşı dikkatli olmak gerekebilir.

Haftanın son işlem gününe 77.00 destek bölgesinde giriş yapan ons gümüş, gün içinde 75.48 seviyesine kadar iniş denemelerinde kalıcılık sağlayamadı ve günlük mum yeşile döndü.

ABD’de tarım dışı istihdamın beklentiler altında pozitif kalması, bir önceki verinin aşağı yönlü revize edilmesi ve işsizlik oranının 0.1 puan gerilemesi sonucunda ons gümüş yukarı yönlü tepkiler aldı. Ü

Yükselişler 78.90 seviyesini gündeme getirdi ve anlık olarak bu bölgeye yakın kalmaya devam ediyor. Yukarı yönlü tepkilerin devam etmesi durumunda 80.00 bölgesi direnç oluşturabilir. Aşağı yönde ise 77.00 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

Ek olarak son zamanlarda volatil fiyat hareketlerinden dolayı ekstra dikkat ve takip gerektiğini hatırlatalım.

Destekler: 77.00 – 75.00 – 71.55

Dirençler: 80.00 – 82.60 – 83.77

Hafta başındaki yükselişler ile 1896 direncinden aşağı yönlü tepkiler alan paladyum, haftanın son işlem gününde tekrar yönünü yukarı çevirerek 1936 seviyesine kadar yükselişler gördü.

ABD’de açıklanan istihdam verilerine karşılık fiyatlanmalarda pek fazla bir tepki oluşmazken, anlık olarak 1896 bölgesindeki direnç test ediliyor. Günlük kapanışın bu direnç üzerinde gerçekleşmesi durumunda pozitif ivmenin devamı gelebilir. 1896 direncinin geçerliliğini sürdürmesi ile aşağı yönlü tepkilerin oluşması durumunda ise 1691 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.

Destekler: 1691 – 1524 – 1357

Dirençler: 1896 – 2130 – 2231

ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi (2025 Aralık): 50.000 (Beklenti: 57000 – Önceki: 64000)

ABD İşsizlik Oranı: %4.4 (Beklenti: %4.5 – Önceki: %4.6)

ABD Ortalama Saatlik Kazanç: %0.3 (Beklenti: %0.3 – Önceki: %0.1)

ABD Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi 50 bin artışla 60 binlik beklentinin altında kaldı. Önceki ay verisi 64 binden 56 bine revize edilirken, Ekim ayı istihdamı -105 binden -173 bine aşağı yönlü revize edildi. Zayıf revizyonlar manşet verinin piyasa üzerindeki etkisini artırdı.

İşsizlik oranı %4,6’dan %4,4’e gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. Yuvarlanmamış işsizlik oranındaki yaklaşık 0,2 puanlık düşüşün bir kısmı iş gücüne katılım oranındaki gerilemeden kaynaklandı. Ortalama saatlik kazançlar aylık %0,3 ile beklentiye paralel gelirken, yıllık artış %3,8 ile beklentilerin üzerinde kaldı.

Veri sonrası dolar genel olarak değer kaybederken, USDJPY 157,57’den 157,44’e geri çekildi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,19 civarında yatay seyrederken, S&P 500 vadeli işlemleri yaklaşık 22 puan yükseldi. Piyasa, zayıf istihdam artışı ve revizyonlar nedeniyle FED’in faiz indirimi patikasına yönelik beklentileri koruyor.

CME FED Watch göstergesine göre FED’in Ocak toplantısında faizi sabit bırakma ihtimali %89.5’e yükseldi.