Sizler için hazırladığımız 16 Ocak tarihli yurt içi bültenimiz için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

BIST teknik analizlerinden, yurt içi ve yurt dışı piyasalarla ilgili önemli gelişmelerinden, son fiyatlamalardan haberdar olmak için bültenlerimizi takip edin.

Tıklayınız

*Kanada Başbakanı Mark Carney ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kanada ile Çin arasında tarım ve enerji alanlarında daha yakın iş birliği yapmak için görüşmelere başladı.

*Japonya Maliye Bakanı Katayama, döviz piyasalarına net bir uyarıda bulunarak, Tokyo'nun aşırı yen hareketlerine karşı harekete geçmeye hazır olduğunu yineledi.

*Trump'ın, ABD’li veri merkezlerinin hızlı genişlemesini desteklemek için büyük teknoloji şirketlerinin yeni elektrik üretimine doğrudan fon sağlamasını gerektirecek bir "acil durum enerji ihalesi" planını açıklaması bekleniyor.

*FED üyesi Daly, ABD para politikasının şu anda ekonominin nasıl gelişeceğine yanıt vermeye iyi bir şekilde hazır olduğunu, ancak enflasyon ve istihdam konusundaki süregelen belirsizlikler göz önüne alındığında, gelecekteki kararların dikkatli ve bilinçli bir şekilde alınması gerekeceğini söyledi.

*Beyaz Saray, gelişmiş yarı iletkenlere yönelik yeni açıklanan ABD gümrük vergilerinin daha geniş bir ticaret eyleminin yalnızca başlangıç ​​aşamasını temsil ettiğini belirterek, küresel çip tedarik zinciri genelinde daha geniş vergi uygulamaları olasılığını gündeme getirdi.

*ABD ve Tayvan, Tayvan'ın 500 milyar dolarlık yatırım taahhüdü karşılığında gümrük vergilerini %15'e indirmeyi öngören bir ticaret anlaşmasına varacağı söyleniyor.

*FED üyesi Goolsbee, “FED, pandemi döneminde enflasyonla mücadele etmek için yavaş adımlar attı. Pandemi kaynaklı enflasyon artışından sorumlu tutulabilecek birçok kişi var. Hizmetler enflasyonu henüz kontrol altında değil. Son enflasyon verilerinin en iyi yanı, gümrük vergilerinin etkisinin azalmaya başladığını göstermesi. Faiz oranları hâlâ önemli ölçüde düşebilir, ancak enflasyonda gerileme olduğuna dair kesin kanıtlara ihtiyaç vardır.”

USDJPY paritesi bu hafta kritik 158.00 direncini aşarak hafta içerisinde 159.45 seviyesine kadar yükselişler gördü ve bu seviye en son 2024’ün Temmuz ayında görülmüştü.

Uzun aradan sonra 159 seviyesine bu denli yaklaşan USDJPY paritesi için Japon yetkililer hafta içerisinde sözlü müdahalelerini tekrar tekrar gündeme getirdi. Haftanın son işlem gününe başlarken 158.00 bölgesine kadar inişler bu bölgeyi destek olarak test ediyor.

158.00 bölgesinin altına inebilecek fiyatlamalarda 3 aylık yükseliş trend çizgisi destek olarak takip edilebilir.

Yukarı yönlü hareketlerde 158.88 bölgesinin aşılması durumunda 160.22 bölgesi bir sonraki direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 158.00 – 156.40 – 154.75

Dirençler: 158.88 – 160.22 – 162.00

Son zamanlarda dolar lehine ivme oluşturan EURUSD paritesi, geçtiğimiz gün 1.1592 seviyesine kadar gerildi. Ancak günlük kapanış 1.1615 destek bölgesinin alıcılarıyla 1.1608 seviyesinde kaldı.

Haftanın son işlem gününe başlarken 1.1615 bölgesindeki desteğin hemen altında işlem görmeye devam eden EURUSD paritesi için aşağı yönlü hareketlerde 1.1541 bölgesi adım adım gündeme gelebilir ve bir sonraki destek olarak test edilebilir.

Yukarı yönlü fiyatlamaların gündeme gelmesi durumunda ise 1.1707 bölgesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 1.1615 – 1.1541 – 1.1485

Dirençler: 1.1707 – 1.1830 – 1.1909

Ons altın haftanın ilk günündeki güçlü yükselişlerin ardından hafta içerisinde daha yavaş kalan yükseliş denemelerinde 4642 seviyesinde rekor tazeledi.

Hafta boyunca satıcılı işlemlerin gündeme geldiği bölümlerde 4600 bölgesine destek olarak tutunan ons altın, haftanın son işlem gününe başlarken 4600 desteğini test etmeye devam ediyor.

4600 desteğinin gün içinde aşağı yönlü kırılması ve günlük kapanışın bu bölge altında kalması durumunda aşağı yönlü baskılar güç kazanabilir. Yukarı yönlü fiyatlamaların etkili olması durumunda ise 4690 bölgesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 4600 – 4450 – 4380

Dirençler: 4690 – 4750 – 4800

Hafta ortasında 66.63 direnç bölgesine kadar yükselişler gören brent petrol, Trump’ın İran için ılımlı açıklamaları sonrasında aşağı yönlü tepkiler almaya başladı. Haftanın son işlem gününe 63.73 seviyesinde giriş yapan brent, Asya seansında sakin bir şekilde fiyatlandı.

Brent petrolün aşağı yönlü tepkiler almaya devam etmesi durumunda 50 günlük hareketli ortalama ile kesişen 62.50 bölgesi destek oluşturabilir. Yukarı yönlü hareketlerin tekrar güç kazanması durumunda ise sırasıyla 64.83 ve 66.63 bölgeleri direnç oluşturabilir.

Destekler:  62.50 – 60.57 – 58.50

Dirençler: 64.83 – 66.63 – 68.56

*Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) zayıflayan yen'e daha fazla odaklanacağı yönündeki spekülasyonlar nedeniyle faiz artırımı olasılığı artıyor. BOJ’un 23 Ocak toplantısında faizi sabit bırakması beklense de, 19 Mart’daki toplantıda faizi %0.75’den %1’e yükseltme ihtimali %22’ye yükselmiş durumda.

*USDJPY paritesi son günlerde 158’in üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu aşamada 160’a atak gelirse BOJ’dan sözlü müdahale ihtimali gelebilir.

* Değerli metaller, günün erken saatlerindeki sert düşüşün ardından mütevazi bir toparlanma gösterdi. Özellikle Gümüş tarafındaki gün içi volatilite dikkat çekiyor ve bu seviyelerde işlem yaparken dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

*Ons Altın 4581’e düştükten sonra günün ilerleyen saatlerinde 4610 $ bölgesine yükseldi. Ons Gümüş ise 85.95 $’a kadar gerilemişken günün ilerleyen saatlerinde 90 $’ın üzerine çıktı. Ancak metaller ABD’den gelen olumlu veriler sonrası tekrar değer kaybetmeye başladı.

*EURUSD paritesi 1.16’a yaklaştı. ABD vadelilerinde SP500 ve Nasdaq vadeli endeksleri pozitif seyrederken, Dow Jones endeksi gün içinde yatay kaldı.

* Goldman Sachs 2025 dördüncü çeyrekte hisse başına karını 14.01 $ ile beklentinin (11.67 $) oldukça üzerine açıkladı. Bilanço hakkında detaylı rapor için tıklayınız.
https://www.ikonmenkul.com.tr/storage/documents/research/goldman-2025-4.pdf

* ABD’de New York İmalat Endeksi 7.70, Philly İmalat Endeksi ise 12.6 olarak açıklandı. Veriler beklentinin oldukça üzerinde geldi.

*Haftalık İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları, 198 bin (Beklenti: 215 bin, Önceki: 207 bin) olarak açıklandı. 4 haftalık işsizlik maaşı başvuruları ortalaması 205.000 ile neredeyse 2 yılın en düşüğüne geriledi. Bu veri, istihdam piyasası tarafında toparlanma olduğunu gösteriyor
Gelen veriler FED’in faiz indiriminde acele etmemesinin haklı sebebini gösteriyor.

Crude günlük grafikte 5 günlük bir seriden sonra bugün bir geri çekilme yaşayarak yaklaşık %2.85 geri çekilmiş durumda. Şuan fiyat 59 seviyesinden ve 50 Günlük EMA’dan  destek bulma çabası içinde. 7 günlük EMA hala ‘lik EMA’dan yukarıda olsada yön aşağı bakıyor. Göstergeler tarafında ise RSI 50 seviyesinde bulunup aşırı alım bölgesinden aşağıya inmiş durumda. CCI ise +80’e gerileyerek uzun pozisyonlar konusunda temkinli olunması yönünde bir görünüm sergilemeye başladı. MACD tarafında ise histogramlar hala hacimli ama ivme kaybediyor.

Destekler: 59.00 – 58.60 – 58.00

Dirençler: 60.50 – 61.40 – 62.50

Ons altın  yükselen kanal içinde ilerlerken dün hafif bir üst kırılım yapsada bugünkü düşüş ile tekrar kanal içine geri döndü. Yukarıda 4.600 seviyesi kısa vadeli destek  gibi çalışıyor; bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa kanalın üst bandına doğru yeniden ivmelenme ve devamında 4.750 bölgesi gündeme gelebilir. Aşağıda bir sonraki  kritik destek 4.550 bandı bu bölge korunursa geri çekilmeler trend içi düzeltme olarak okunur.. ,göstergeler tarafında RSI 68 ile  güçlü ama aşırı alım sınırına yakın, CCI’ın 100 üzerini test edip geri dönmesi de kısa vadeli soluklanma ihtimalini artırıyor. 4600 seviyesinin üstünde kalındıkça yükselişler parçalıda olsa devam edebilir aksi taktirde geri çekilmelerin derinleşmesi söz konusu.

Destekler: 4600 – 4550 – 4400

Dirençler: 4750 – 4884 – 5000

Ons gümüş günlük grafikte uzun süredir 7 ve 20 günlük EMA’ların üzerinde ilerliyordu. Ancak bugün 93,67 ile yeni tarihi zirveyi gördükten sonra sert bir kar satışı geldi ve fiyat 88 civarına geri çekildi (gün içi yaklaşık %5,3 düşüş) bu hareket, zirve sonrası kar alma olarak okunabilir. Teknik tarafta RSI hala yüksek bölgede kalsa da soğumaya açık; MACD pozitif ve yükseliş eğilimini koruyor fakat kısa vadede momentumun bir kısmı bu geri çekilmeyle törpülenmiş görünüyor. Burada kritik eşik 90 bandı yani  yeniden 90 üzeri kalıcılık sağlanırsa zirve denemeleri tekrar masaya gelir

Destekler: 84.00 – 80.00 – 75.00

Dirençler: 90.00 – 94.00 – 100.00