Değerli metallerde yükseliş ivmesi korunurken altın ve gümüş yeni zirveleri test ederken, USD/JPY’de 159,00 üzeri denemeye gelen sert geri çekilme Japonya kaynaklı müdahale ve kur kontrolü risklerini yeniden gündeme taşıdı. PMI verileri cephesinde Birleşik Krallık güçlü büyüme sinyalleri verirken, Euro Bölgesi’nde zayıf toparlanma ve kalıcı enflasyon baskıları merkez bankalarının temkinli duruşunu destekliyor.

Bültenin tamamına aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tıklayınız

Ons Gümüş günlük grafikte güçlü bir yükseliş trendi ile son hareketle ivme yeniden hızlandı ve bugün yaklaşık %3,65 artışla 99,70 bölgesine tırmanarak  100 dolar eşiğini test etmeye yaklaştı. Haftayı 100 dolar üzerinde kapatmayı başarırsa gelecek hafa bu seviyelerde kalıcılık sağlaması nispeten daha kolay olacaktır. Kısa vadede 7 günlük EMA’nın 20 günlük EMA’nın üzerinde kalması trendin sağlıklı sürdüğüne işaret ederken, MACD’nin pozitif bölgede yükselmeye devam etmesi momentumun hala alıcılarda olduğunu destekliyor. Öte yandan RSI 79 ile aşırı alım bölgesinde seyrettiği için bir miktar uyarı ışığı yakmakta, bu da 100 çevresinde kar realizasyonu riskini artırıyor. Yukarıda 100 bandı ilk direnç alanı, aşağıda ise olası geri çekilmelerde 95 ve 90 seviyeleri kısa vadeli destek, bu bölgelerin üzerinde kalındığı sürece genel resimde yükseliş eğilimi baskın kalmaya devam eder.

Destekler: 95.00 – 90.00 – 85.00

Dirençler: 100.00 – 105.00 – 110.00

Crude oil günlük grafikte son günlerde dalgalı bir seyir izliyor dünkü kayıp ardından bugün yaklaşık %2.25 artan fiyat 61 dolar seviyesine dayandı. 7 günlük EMA fiyat tabanında 60.50 civarlarında dinamik bir destek olarak öne çıkıyor. MACD her ne kadar pozitif olsada histogramların hacimlerinin küçülmesi fiyatların dalgalı seyrini teyit edip net bir yön konusunda güçlü bir momentum desteğinin olmadığı mesajını veriyor diyebiliriz. Bugün kü yükseliş ile birlikte RSI ve CCI grafikleri yukarı dönmüş durumda. RSI aşırı alım sınırına çok yakın seyrediyor ve bu tarz dalgalı fiyat hareketlerinin olduğu dönemler RSI’daki aşıır alım satım sınırları fiyatın durumunu oldukça etkileyen bir yapıya bürünüyor.

Destekler: 60.50 – 59.00 – 58.60

Dirençler: 61.40 – 62.50 – 65.00

Ons Altın günlük grafikte yükseliş trendi son günlerde belirgin şekilde hızlanmış durumda fiyat 4967 ile yeni tarihi zirve bölgesini test ettikten sonra 4945 çevresinde tutunmaya çalışıyor. Kısa vadede 7 günlük EMA’nın 20 ve 50 günlük EMA’ların üzerinde seyretmesi trendin güçlü kaldığını gösterirken ortalamaların yönününde yukarı bakması momentumun devamı için umur veriyor.  Momentum tarafında MACD pozitif ve genişleyen histogramla yükselişi desteklerken, RSI’nin 89 gibi çok yüksek seviyelerde olması “aşırı alım” riskini artırıyor bu nedenle zirve bölgesinde kar realizasyonu ve sert dalgalanma olasılığı göz ardı edilmemeli. Yukarıda 5000 bandı psikolojik ve teknik direnç alanı olarak öne çıkarken, olası geri çekilmelerde 4850 ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 4850 – 4750 – 4600

Dirençler: 5000 – 5100 – 5250

Bakır günlük grafikte son günlerde 585–610 bandında denge arayışı öne çıkıyor fiyat bugün yaklaşık %2,40 yükselişle 591 civarına toparlanarak kısa vadede alıcıların yeniden devreye girdiğini gösteriyor. 7 günlük EMA’nın yeniden yukarı kıvrılması kısa vadeli momentumu desteklerken, fiyatın 20 günlük EMA’nın üzerinde kalması geri çekilmelerin şimdilik “düzeltme” niteliğinde kaldığına işaret ediyor. Momentum tarafında RSI 55 ile nötr-pozitif bölgede, CCI’nin toparlanması tepkinin güç kazandığını gösterse de MACD’nin zayıflaması orta vadede temkinli olunması gerektiğini söylüyor. Yukarıda 595–610 ilk direnç bölgesi olarak fiyatın önünde duruyor. Bugün 595 üstü kapanış gelirse gelecek hafta momentumun devamı halinde 610 hedeflenebilir.

Destekler: 585 – 580 – 565

Dirençler: 595 – 610 - 625

Sizler için hazırladığımız 23 Ocak tarihli yurt içi bültenimiz için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

BIST teknik analizlerinden, yurt içi ve yurt dışı piyasalarla ilgili önemli gelişmelerinden, son fiyatlamalardan haberdar olmak için bültenlerimizi takip edin.

Tıklayınız

*Japonya Merkez Bankası yılın ilk faiz kararında beklenildiği gibi değişikliğe gitmedi. Politika faizi %0.75 oranında sabit tutuldu. Haber ile ilgili detaylara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
https://ikon.news/haber/detay/934516

*Japonya’da Aralık ayına ait çekirdek enflasyon yıllık bazda beklentileri karşılayarak hızını yavaşlattı. Son veride %3.0 olarak açıklanan enflasyon %2.4 olarak açıklandı. Aylık bazlı veri ise -%0.1 olarak açıklandı.

*Avustralya hizmet PMI endeksi Ocak ayında 51.1’den 56.0’ya, imalat PMI endeksi ise 51.6’dan 52.4’e yükselerek pozitif bölgedeki yerlerini güçlendirdi.

*İngiltere GFK tüketici güven endeksi Ocak ayında -17’den -16’ya yükseldi.

*Japonya hizmet PMI endeksi Ocak ayında 51.6’dan 53.4’e, imalat PMI endeksi ise 50.0’den 51.5’e yükselerek pozitif bölgedeki yerlerini güçlendirdi.

*Yeni Zelanda enflasyonu 4.çeyrekte yıllık bazda %3.0 beklentisini biraz aşarak %3.1 oldu. Yeni Zelanda Merkez Bankası Başkanı Anna Breman, yeni verilerin enflasyonun beklenenden biraz daha yüksek seyrettiğini göstermesine rağmen, merkez bankasının enflasyonu hedef aralığının orta noktası olan %2'ye geri döndürme kararlılığını sürdürdüğünü söyledi.

*Ekonomik takvimde bugün; İngiltere perakende satışları, Türkiye tüketici güven endeksi, Kanada perakende satışları, ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması ve birçok ülkeden imalat/hizmet PMI verileri gündemde olacak.

*İntel 2025 yılına ait 4.çeyrek bilançosunda 0.08 dolar hisse başı kar beklentisine karşılık =.15 dolarlık hisse başı kar açıkladı. Toplam gelir ise 13.39 milyar dolar beklentisine karşılık 13.7 milyar dolar olarak açıklandı.

*Japonya hükümeti Cuma günü finans piyasası koşullarına ilişkin artan bir teyakkuz sinyali verdi. Maliye Bakanı Satsuki Katayama, hem küresel hem de yerel piyasalarda son dönemde yaşanan istikrarsızlığı kabul ederken, tahvil piyasasındaki baskının azalmaya başladığı konusunda yatırımcıları rahatlatmaya çalıştı.

USDJPY paritesi hafta boyunca değer kaybeden dolar endeksine rağmen yen aleyhine tepkiler alarak yükseldi. Yükselişler yükseliş trend çizgisini takip ederken 158.88 bölgesinden direnç tepkileri alıyor.

Haftanın son işlem gününe 158.35 seviyesinde giriş yapan USDJPY, Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararına kayıtsız kalarak 158.53 bölgesinde işlem görüyor.

Paritenin 158.88 bölgesini aşması durumunda 160’lı bölgeler gündeme gelebilir. Aşağı yönde yükseliş tren çizgisinin aşağı yönlü kırılması durumunda yen lehine ivme oluşabilir.

Destekler: 158.00 – 156.40 – 154.75

Dirençler:  158.88 – 160.22 – 162.00

Grönland gerilimleri ile haftayı değer kayıpları ile geçiren dolar, EURUSD paritesini 1.1768 seviyesine kadar taşımıştı. Hafta ortasında Trump’ın AB’ye karşı yumuşak tavrı ile  1.1676 bölgesine kadar etkili olan düzeltme hareketleri haftalık kapanışa doğru tekrar dolar aleyhine döndü.

Haftanın son işlem gününe başlarken EURUSD paritesi 1.1750 bölgesinde işlem görüyor.

Dolar aleyhine fiyatlamaların devamında 1.1830 bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönde ise 1.1707 ve 1.1615 bölgeleri sırasıyla destek oluşturabilir.

Destekler:  1.1707 – 1.1615 – 1.1541

Dirençler:  1.1830 – 1.1909 – 1.2052

Grönland gerilimleri ile tırmanan ons altın 4900 barajını ve ardından 4940 direncini aşarak 4967 seviyesinde rekor tazeledi. Hafta boyunca günleri pozitif kapatan ons altın zirve bölgede kalmaya devam ederken kritik psikolojik direnç olan 5000 bölgesine çok yaklaştı. 5000 bölgesinin de aşılması durumunda yükselişler etkinliğini koruyabilir. Ancak 5000 bölgesi psikolojik bir kar satışı dalgası da oluşturabilir. aşağı yönlü tepkilerde 4800 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 4940 – 4800 – 4750

Dirençler:  5000 – 5080 – 5200