*ABD’de BEA’nin ilk tahminine göre 2025 3Ç’te yıllık büyüme %4,3’e hızlanırken, bileşenler bu artışın 2Ç’deki %3,8’e kıyasla daha “sağlıklı ve geniş tabanlı” bir zemine dayandığına işaret ediyor.

*Tesla’nın 4Ç teslimatlarının yaklaşık 440.900 adetle yıllık %11 gerilemesi bekleniyor bu da hissedeki “AI/robotik beklentileriyle yükseliş” ile gerçek araç satışlarındaki zayıflama arasındaki farkı daha görünür kılıyor.

*USDA’nın açıkladığı 12 milyar dolarlık destek paketinde pamuk üreticilerine 2025’te ekilen alan üzerinden acre başına 117,35 dolar tek seferlik ödeme öngörülüyor. Aynı programda buğday için 2025 ekili alan bazında acre başına 39,35 dolar ödeme planlanıyor.

*ABD’nin Venezuela petrol sektöründe faaliyet gösterdiğini söylediği 4 şirket ve 4 tankeri yeni yaptırımlarla hedef alması, arz tarafındaki belirsizliği artırarak petrolde risk primini yukarı çekebilir.

*Bugün 11:45–11:55 saatleri arasında Euro Bölgesi için kritik öncü sinyaller verecek İtalya, Fransa ve Almanya imalat PMI  verileri açıklanacak.

*Bugün 17:45’te ABD’de İmalat PMI  verisi açıklanacak, piyasada 51,8 seviyesinde bir sonuç beklenirken önceki değer 52,2 olmuştu.

*2025 yılını %4.16 getiri ile kapatan ABD 10 yıllık tahvili, yeni yılın ilk işlem gününde %4.19 ile açıldı ancak ABD seansı yaklaştıkça tekrar %4.16’ya geriledi. ABD borcu ve Trump’ın borçlanma konusunda çekincesi olmaması etkili oluyor.

*ABD vadelileri yeni yılın ilk işlem gününe yükseliş ile başladı.

*Almanya İmalat PMI endeksi Aralık ayında 47 ile negatif bölgede kaldı. Talep koşullarındaki düşüş nedeniyle son 10 ayın en düşük seviyesine ulaştı.

*Euro Bölgesi İmalat PMI endeksi Aralık ayında 48.8 ile bir önceki tahmine göre geriledi ve negatif bölgede kaldı. Enflasyon cephesinde, girdi maliyeti enflasyon oranının 16 ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte küçük bir aksaklık yaşanıyor. Dolayısıyla, Avrupa Merkez Bankası politika yapıcılarının bunu dikkate alması gerekecek.

*İngiltere’nin İmalat PMI endeksi Aralık ayında 50.6 ile bir önceki tahminden gerilese de pozitif bölgede kaldı.

*Yeni yılın başlangıcında kıymetli metaller ilgi odağı olmaya devam ediyor. ABD vadeli işlemleri yükselişte ancak yine de özellikle değerli metaller olmak üzere emtialar dikkatleri üzerine çekiyor.

*Ons Altın yılı 4316’dan kapattı, yeni yıla 4321 ile başladı ve gün içinde en yüksek 4402’yi gördü.
*Ons Gümüş yılı 71.46’dan kapattı ve gün içinde en yüksek 74.55’i görerek 8 günlük ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürdü. Ancak günlük MACD tarafında hafif güç kaybı görülüyor.

*Palladium ve Platinum tarafında da hafif bir tepki ile yıla başladığı gözüküyor. Gelecek hafta değerli metaller tarafında piyasanın tatil modundan çıkması ve ekonomik verilerin açıklanmaya başlaması ile yeni dalgalanmalar görülebilir.

*EURUSD paritesi ABD seansına yakın 1.1725’in altına sarktı.

*Önümüzdeki hafta önemli global piyasalar önemli ekonomik veriler ile yıla başlıyor. Pazartesi günü ABD ISM İmalat PMI verisi ile başlayacak. Çarşamba günü Euro Bölgesi enflasyonu ve Cuma günü Çin’den enflasyon ve ABD’den Tarım Dışı İstihdam Raporu açıklanacak.

*Petrol fiyatları yeni yıla 56 bölgesinde ve genel olarak yatay başladı.

*Metal emtia grubunun 2025 yıl sonu teknik analiz raporumuza linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.ikonmenkul.com.tr/storage/documents/research/metaller-2025-teknik-analizi-31122025.pdf

*Tarımsal emtiaların 2025 yıl sonu teknik analiz raporumuza linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.ikonmenkul.com.tr/storage/documents/research/tarimsal-emtia-2025-teknik-analizi.pdf

*Global borsa endekslerinin 2025 yıl sonu teknik analiz raporumuza linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.ikonmenkul.com.tr/storage/documents/research/global-borsa-endeksleri-2025-teknik-analizi.pdf

*Major paritelerin 2025 yıl sonu teknik analiz raporumuza linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.ikonmenkul.com.tr/storage/documents/research/major-pariteler-2025-teknik-analizi.pdf

*Enerji emtiaların 2025 yıl sonu teknik analiz raporumuza linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.ikonmenkul.com.tr/storage/documents/research/enerji-emtialari-2025-teknik-analizi.pdf 

*ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi (2025 Aralık) 41.000 – Beklenti: 50000 – Önceki: -29000)

ABD'nin ADP istihdam verisi beklenti altında kalsa da bir önceki aya kıyasla toparlanma var. EURUSD paritesi ve ABD vadelileri veriye sınırlı tepki verdi. Artık 9 Ocak saat 16:30'da resmi Tarım Dışı İstihdam Raporu'na odaklanılacak.

*Euro Bölgesi Aylık TÜFE %0.2 - Yıllık TÜFE %2 (Önceki: %-0.3 aylık - %2.10 yıllık)

Almanya enflasyonu ile birlikte Euro Bölgesi enflasyonu da bir önceki döneme göre geriledi ve %2 olarak açıklandı. Çekirdek Enflasyon da %2.4'den %2.3'e gerilerken ECB'nin %2 hedefi doğrultusunda gelen enflasyon, merkez bankasının politika duruşuyla örtüşüyor.

*ABD doları, ABD seansının başlangıcında sınırlı hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi gün içinde hafif düşerek %4.12 seviyelerini gördü.

*Petrol piyasasında ham petrol fiyatları 56 $ desteğini gün içinde test etti. CNBC'nin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD yönetimiyle yapılan ve yaptırımların azaltılmasını da içeren bir anlaşma kapsamında Venezuela'dan petrol satışları süresiz olarak devam edecek. Anlaşmaya göre, ilk etapta 50 milyon varil petrol ABD'ye satılacak ve daha önce Çin ve diğer alıcılara gidecek olan petrol bunun yerine ABD'ye yönlendirilecek. Bu satışlardan elde edilecek gelirin hem ABD'ye hem de Venezuela'ya fayda sağlaması bekleniyor, ancak petrolün fiyatlandırmasına ilişkin herhangi bir detay verilmedi.

*Ons Altın gün içinde 4450 seviyesine kadar geri çekilirken, gümüş tarafında ise gün içinde görülen 82.70 $’ın aksine 77$’a kadar güçlü bir geri çekilme söz konusu. Gümüş için 8 günlük ortalama (75.35) kısa vadeli trend desteğidir.

*ABD vadelileri gün içinde zigzag yaptı ancak ABD seansı yaklaşırken günlük mumlar yatay bir duruşu gösteriyor.

Son günlerde gündeme gelen jeopolitik gerilimler ile yukarı yönlü ivme kazanan paladyum, fibonacci 161.8 seviyesine denk gelen 1896 bölgesinde direnç ile karşılaşarak aşağı yönlü tepkiler aldı. Fiyatlamalar 1749 seviyesine kadar gerilerken anlık fiyatlamalar bu bölgeye yakın kalarak negatif kalmaya devam ediyor.

Aşağı yönlü baskıların devamında 1691 bölgesi destek oluşturabilir. Yükselişlerin tekrar gündeme gelmesi ve 1896 direncini aşması durumunda bir sonraki direnç bölgesi 2130 olarak gündeme gelebilir.

Destekler: 1691 – 1524 – 1357 

Dirençler: 1896 – 2130 – 2231

Güne 6005 seviyesinde giriş yapan kakao, gün içinde etkili olan satış baskıları ile bir süredir destek olarak geçerli kalan 50 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırdı. Satış baskıları 5702 seviyesine kadar etkili olurken, bu bölgede bulunan destekten yukarı yönlü tepkiler oluştu.

Fiyatlamalar şu sıralar günlük açılış bölgesinin hemen altında kalıyor. Yatay görünümün ne yönde değişeceği 6450 direnci ve 5675 destek bölgesinin nasıl tepkiler oluşturacağına göre belirlenebilir.

Destekler: 5675 – 5310 – 4860

Dirençler: 6450 – 6632 – 7176

USDJPY paritesi son günlerde sakin kalarak oluşturduğu yatay görünüm ile 156.40 desteğine yakın fiyatlamalarını koruyor. Ek olarak 3 aylık görünümün oluşturduğu yükseliş trend çizgisine yaklaşan fiyatlamalar, bu trend çizgisinden destek alarak yukarı yönlü tepkiler alabilir. Ancak trend çizgisinin aşağı yönlü kırılması durumunda yen lehine fiyatlamalar güç kazanabilir.

Yen aleyhine fiyatlamalarda 158.00 bölgesi direnç, yen lehine fiyatlamalarda ise 154.75 bölgesi destek olarak gündeme gelebilir.

Destekler: 156.40 – 154.75 – 153.00

Dirençler: 158.00 – 158.88 – 160.22

ABD’de açıklanan Aralık ayı ADP tarım dışı istihdam verisi 41.000 ile beklentiler altında kalmasına rağmen bir önceki aya göre iyileşme kaydetti. EURUSD paritesi ise bu veriye sınırlı tepkiler verdi.

EURUSD paritesi şu sıralar günlük açılış bölgesi olan 1.1685 civarında fiyatlanıyor. Son iki haftalık görünüm ise dolar lehine kalmayı sürdürüyor.

Dolar lehine baskıların devam etmesi durumunda öncelikli olarak 5 günlük hareketli ortalama, ardından 1.1615 bölgesi destek oluşturabilir. Euro lehine tepkiler ise 1.1707 bölgesinde direnç ile karşılaşabilir.

Destekler: 1.1615 – 1.1541 – 1.1485

Dirençler: 1.1707 – 1.1830 – 1.1909

Son günlerde jeopolitik risklerin artmasıyla pozitif tepkiler alan ons altın, bugün 4495 seviyesinde güne başlarken 4500 seviyesine kadar sınırlı yükseliş denemeleri sonrasında kar satışlarının gündeme gelmesi ile 4450 bölgesini destek olarak test ediyor.

4450 desteğinin güç kaybetmesi durumunda bir sonraki destek 4380 bölgesi olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü ivmenin geri kazanılması durumunda ise 4600 bölgesine doğru yükselişler gündeme gelebilir.

Destekler: 4450 – 4380 – 4250 

Dirençler: 4600 – 4690 – 4750

Brent petrol geçtiğimiz gün oluşan yükseliş denemelerinde düşüş trend çizgisini direnç olarak test etti ve bu dirençten aşağı yönlü tepkiler alarak günü 60.57 bölgesindeki destekte kapattı. Yeni işlem gününe 60.10 seviyesinde aşağı yönlü gap ile başlayan brent petrol, pozitif hareketler ile 60.57 bölgesini bu kez direnç olarak test ediyor.

Yükselişlerin daha da güçlenmesi ve 60.57 bölgesini aşması durumunda düşüş trend çizgisi tekrar direnç olarak test edilebilir. Aşağı yönlü baskılarda ise 58.50 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 58.50 – 57.56 – 54.60

Dirençler: 60.57 – 62.50 – 64.83

Sizler için hazırladığımız 07 Ocak tarihli yurt içi bültenimiz için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

BIST teknik analizlerinden, yurt içi ve yurt dışı piyasalarla ilgili önemli gelişmelerinden, son fiyatlamalardan haberdar olmak için bültenlerimizi takip edin.

Tıklayınız