Sizler için hazırladığımız 13 Ocak tarihli yurt içi bültenimiz için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

BIST teknik analizlerinden, yurt içi ve yurt dışı piyasalarla ilgili önemli gelişmelerinden, son fiyatlamalardan haberdar olmak için bültenlerimizi takip edin.

Tıklayınız

*Trump, İran'la ticaret yapan ülkelere %25 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

*ABD Hazine Bakanı Bessent, Fed Başkanı Powell hakkındaki federal soruşturma nedeniyle finans piyasalarında çalkantı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

*Bugün saat 16:30’da ABD’de Aralık ayına ait enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Manşet ve çekirdek verilerin aylık bazda %0.3, yıllık bazda ise %2.7 olarak açıklanması bekleniyor.

*Derecelendirme kuruluşları, ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda net bir çizgi çizerek, bunun ABD'nin egemen kredi gücü için merkezi önem taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.

*Japon yetkililer yenin zayıflaması konusunda sözlü uyarılarını yinelediler, ancak piyasa tepkisi sınırlı kaldı. Yatırımcılar USDJPY’yi 159 seviyesine yakın tutuyor.

*ABD, maliye bakanlarını ve üst düzey ekonomi yetkililerini bir araya getirerek, kritik mineraller tedarik zincirlerinin yoğunlaşması ve kırılganlığına ilişkin artan endişeyi yansıttı. Katılımcılar arasında Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Güney Kore ve Birleşik Krallık temsilcilerinin yanı sıra üst düzey ABD yetkilileri ve özel sektör paydaşları yer aldı.

*Japonya Maliye Bakanı Katayama'nın para biriminin zayıflığına ilişkin endişelerini yeniden dile getirdi ve bu konuyu Washington'daki ABD'li yetkililerle doğrudan görüştüğünü söyledi.

*Fed üyesi Williams, faiz oranlarını düşürme konusunda aciliyet olmadığını söyledi. Williams, Fed'in bağımsızlığını güçlü bir şekilde savundu, Başkan Powell'ı destekledi ve siyasi müdahalenin ekonomik sonuçlara zarar vereceği konusunda uyardı.

Haftaya 1.1623 seviyesinde giriş yapan EURUSD paritesi, FED Başkanı Powell’a yönelik başlatılan soruşturmanın etkisi ile geçtiğimiz gün 1.1698 seviyesine kadar dolar aleyhine tepkiler aldı ve günü 1.1665 seviyesinde kapattı.

Yeni işlem gününün Asya seansında 1.1639 seviyesine kadar dolar lehine tepkiler oluşsa da bu tepkiler kalıcılık sağlayamadı. Anlık fiyatlamalar günlük açılış bölgesi olan 1.1665 bölgenin hemen altında işlem görüyor.

Bugün 16:30’da açıklanacak ABD enflasyon verileri ile EURUSD paritesinde ani fiyat hareketleri oluşabilir.

Yukarı yönlü tepkilerde 1.1707 bölgesi direnç, aşağı yönlü tepkilerde ise 1.1615 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 1.1615 – 1.1541 – 1.1485

Dirençler: 1.1707 – 1.1830 – 1.1909

Artan jeopolitik gerilimler haftanın ilk gününde ons gümüşü 80.73 seviyesinden 86.24 seviyesine kadar taşıyarak yeni bir rekor gündeme getirdi.

Yükselişlerin ardından hafif gerileyen ons gümüş, yeni işlem gününün Asya seansında 86.10 bölgesini direnç, 84.00 bölgesini destek olarak test etti.

Yukarı yönlü hareketlerin tekrar güç kazanması ve 86.10 direncini aşması durumunda 88.50 bölgesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 84.00 desteğinin altına sarkmalar oluşması durumunda 80.00 bölgesi bir sonraki destek olarak takip edilebilir.

Bugün saat 16:30’da açıklanacak ABD enflasyon verileri ile fiyatlamalarda ani fiyat değişimleri yaşanabilir.

Destekler: 84.00 – 80.00 – 75.00

Dirençler: 86.10 – 88.50 – 90.00

Jeopolitik gerilimler ve FED’in bağımsızlığına yönelik endişeler güvenli liman ons altın talebini artırarak yeni haftanın ilk gününde 4630 seviyesi ile yeni rekor oluşturdu.

Rekor fiyat sonrasında gelen hafif kar satışları ile 4600 bölgesine gerileyen ons altın, yeni işlem gününde bu bölgeyi test etmeye devam ediyor.

Bugün saat 16:30’da açıklanması beklenen ABD enflasyon verileri ile ons altın fiyatlarında ani fiyat değişimleri görülebilir.

Yukarı yönlü tepkilerin devamında 4690 bölgesi direnç, aşağı yönlü tepkilerde ise 4450 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 4450 – 4380 – 4250

Dirençler: 4600 – 4690 – 4750

Brent petrol artan jeopolitik gerilimlerin eşliğinde pozitif tepkiler almaya devam ediyor. Haftanın ilk gününü yaklaşık 1 dolarlık yükselişle 64.27 seviyesinde kapatan brent petrol, yeni işlem gününün Asya seansında 64.11 bölgesinde kısıtlı hareket etti.

Brent petrolün yukarı yönlü tepkiler almayı sürdürmesi durumunda 64.83 bölgesi direnç olarak test edilebilir. 64.83 bölgesinin yukarı yönlü aşılması durumunda yükselişler hız kazanabilir.

Aşağı yönlü baskılarda ise 62.50 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 62.50 – 60.57 – 58.50

Dirençler: 64.83 – 66.63 – 68.56

*FED soruşturması endişeleriyle altın ve gümüş yükseldi; ABD vadeli işlemleri düştü. Powell, Trump ile olan anlaşmazlığı nedeniyle Adalet Bakanlığı'ndan celplerle karşı karşıya.

*ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.20’ye yakın seyrediyor. EURUSD paritesi gün içinde 1.1690 seviyelerini gördü.

*FED’in bağımsızlığına ilişkin endişelerin yeniden canlanmasıyla gümüş yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Geçen yıl Fed Başkanı Cook'a yönelik bu tür bir yıldırma girişimini zaten görmüştük; Trump, Cook'u görevden almak için gerekçeli bir girişimde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı.

*Piyasaların odak noktası yarın ABD enflasyonunda olacak. Geçtiğimiz Cuma günü karışık ama işsizlik oranı olarak yi bir tarım dışı istihdam (NFP) raporu aldık ve işsizlik oranı %4,4'e düştü. Ocak ayında FED’in faiz indirimi “neredeyse” söz konusu değil, ancak piyasa hala yıl sonuna kadar iki faiz indirimi bekliyor; ilki Haziran ayında bekleniyor. Enflasyon raporu yıl içindeki faiz indirim ihtimallerini etkileyebilir.

Ons gümüşte günlük görünümde, son mumdaki toparlanmayı hem teknik kırılım hem de risk algısındaki bozulma birlikte besliyor. Fiyat 84,72 ile tarihi zirve yaptı. 7 günlük EMA’nın 20 günlük EMA’nın üzerinde kalması ve fiyatın bu iki ortalamanın üstünde tutunması da kısa vadeli momentumu destekliyor. Momentum tarafında RSI’ın 70 üzerindeki görünümü CCI’ın +100 oldukça üstünde kalması ve MACD’nin pozitif bölgede seyri alıcıların hala masada olduğuna işaret ediyor. Temel tarafta ise piyasa anlatısında öne çıkan Powell hakkında cezai soruşturma haber akışı ile İran’daki protestoların jeopolitik risk algısını artırması, risk iştahını törpüleyip değerli metallere “güvenli liman” talebi taşıyor. Bu başlıklar gündemde kaldıkça  gümüşte yukarı yönlü denemeler canlı kalabilir. Yukarıda 85–90 bandı ilk direnç alanı olurken, devamında 94,52 (EXT 1.272) bölgesi orta vadeli hedefe dönüşebilir; olası kar satışlarında ise 80,00 ve 75,00 bandı ilk kritik destekler olarak izlenebilir.

Destekler: 80.00 – 75.00 – 70.00

Dirençler: 84.00 – 90.00 – 94.50

Platin günlük grafikte 2487 seviyesinden bir satış yiyerek geri çekilmiş ve 2275-2282 aralığında 2 tane doji üreterek bu fiyat seviyesinde bir kararsızlık durumunu resmettikten sonra alıcıların üstünlüğü ele geçirdiğini ve fiyatı 2390 seviyesine kadar taşıdığını görüyoruz. 7 günlük EMA fiyatı yakından takip ederek dinamik bir destek alanı oluşturuyor. RSI ve CCI pozitif bir görünüm sergilemekteler.  MACD tarafında ise sinyal çizgisine yakın gider bir görünüm ve güçsüz momentum barları görüyoruz. MACD her en kadar nötr görünse de CCI ve RSI grafiklerinin yukarı yönlü bakan yapıları ve EMA’ların bariz olan yukarı eğimleri sert düzeltmeler sonrası toparlanmanın da benzer olabileceğinin izlenimini oluşturuyor.

Destekler: 2340 – 2271 – 2200

Dirençler: 2443 – 2565 – 2750

EURUSD 1.18 bölgesinden reddedildikten sonra yükseliş kanalını aşağı kırıp 1.1607 civarına kadar sert düzeltme yaptı. Son 1–2 günde ise tepki alımıyla tekrar 1.1690  bölgesine toparlanıyor. Burada iki kritik eşik var: 1.1724 (23.6) üzerinde kalıcı kapanışlar gelirse toparlanma 1.1796/1.1820 bandına doğru yeni testler için dönebilir, fakat 1.1724 altında oyalanırsa bu hareket daha çok “düşüş sonrası teknik tepki” kalır ve 1.1643 (50.0) ile 1.1607 (61.8) destekleri yeniden baskı altına. RSI’nın 47 ile nötr bölgede olması ve MACD’nin negatif tarafta kalması, tepki yükselişinin henüz trend dönüşüne değil denge arayışına işaret ettiğini söylüyor. Temel tarafta son 1–2 günde doların zayıflamasında belirgin katalizör, ABD’li savcıların Fed Başkanı Powell hakkında soruşturma sürecini başlatması ve “Fed bağımsızlığı” endişesini büyütmesi oldu; bu haber akışı dolar endeksini baskılarken EURUSD’nin dipten toparlanmasına zemin hazırladı.

Destekler: 1.1643 – 1.1607 – 1.1553

Dirençler: 1.1680 – 1.1723 – 1.1800