*ABD Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam verisi 50 bin artışla beklentilerin altında kalırken, önceki ay ve Ekim verilerinde yapılan aşağı yönlü revizyonlar istihdam cephesindeki zayıflığı güçlendirdi. İşsizlik oranının %4,4’e gerilemesine rağmen veri sonrası dolar genel olarak değer kaybetti ve piyasalar FED’in faiz indirimi beklentilerini korudu.
Verinin detayı için haberimize tıklayabilirsiniz.
https://www.ikonmenkul.com.tr/storage/documents/research/abd-nfp-0126.pdf 

*Gün içinde gelen verilerde Euro Bölgesi’nde Perakende Satışlar aylık bazda %0.2 ve yıllık bazda ise %2.3 ile beklentinin üzerinde açıklandı.

*Piyasalar, Tarım Dışı verisinişn ardından ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın tarifelerini iptal edip etmeyeceği ile ilgili karara odaklanacak. Piyasalar, gece kapanışına kadar bu kararı beklerken oynaklık kazanabilir.

*EURUSD paritesi ABD seansı öncesi 1.1640-1.1650 seviyelerinde yön ararken, Ons Altın 4480 $ bölgesinde. Ons Gümüş ise 8 günlük ortalaması üzerinde tutunmayı sürdürerek 78 $’ın üzerinde tutunmaya devam ediyor.

*ABD vadelileri, ABD seansı öncesi özellikle Tarım Dışı verisi sonrası gelen hafif tepki ile yükselişte.

*Önümüzdeki hafta Salı günü ABD’den Aralık ayına ait enflasyon haftanın ana konusu olacak. Bununla birlikte FOMC üyelerinin olası para politikası mesajları ve gelecek olan alt veriler de takip edilecek.

*Trump’ın Venezuela hamlesi sonrası hafta sonu yaklaşırken İran ve Grönland hakkında olası açıklamalarına karşı dikkatli olmak gerekebilir.

Haftanın son işlem gününe 77.00 destek bölgesinde giriş yapan ons gümüş, gün içinde 75.48 seviyesine kadar iniş denemelerinde kalıcılık sağlayamadı ve günlük mum yeşile döndü.

ABD’de tarım dışı istihdamın beklentiler altında pozitif kalması, bir önceki verinin aşağı yönlü revize edilmesi ve işsizlik oranının 0.1 puan gerilemesi sonucunda ons gümüş yukarı yönlü tepkiler aldı. Ü

Yükselişler 78.90 seviyesini gündeme getirdi ve anlık olarak bu bölgeye yakın kalmaya devam ediyor. Yukarı yönlü tepkilerin devam etmesi durumunda 80.00 bölgesi direnç oluşturabilir. Aşağı yönde ise 77.00 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

Ek olarak son zamanlarda volatil fiyat hareketlerinden dolayı ekstra dikkat ve takip gerektiğini hatırlatalım.

Destekler: 77.00 – 75.00 – 71.55

Dirençler: 80.00 – 82.60 – 83.77

Hafta başındaki yükselişler ile 1896 direncinden aşağı yönlü tepkiler alan paladyum, haftanın son işlem gününde tekrar yönünü yukarı çevirerek 1936 seviyesine kadar yükselişler gördü.

ABD’de açıklanan istihdam verilerine karşılık fiyatlanmalarda pek fazla bir tepki oluşmazken, anlık olarak 1896 bölgesindeki direnç test ediliyor. Günlük kapanışın bu direnç üzerinde gerçekleşmesi durumunda pozitif ivmenin devamı gelebilir. 1896 direncinin geçerliliğini sürdürmesi ile aşağı yönlü tepkilerin oluşması durumunda ise 1691 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.

Destekler: 1691 – 1524 – 1357

Dirençler: 1896 – 2130 – 2231

ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi (2025 Aralık): 50.000 (Beklenti: 57000 – Önceki: 64000)

ABD İşsizlik Oranı: %4.4 (Beklenti: %4.5 – Önceki: %4.6)

ABD Ortalama Saatlik Kazanç: %0.3 (Beklenti: %0.3 – Önceki: %0.1)

ABD Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi 50 bin artışla 60 binlik beklentinin altında kaldı. Önceki ay verisi 64 binden 56 bine revize edilirken, Ekim ayı istihdamı -105 binden -173 bine aşağı yönlü revize edildi. Zayıf revizyonlar manşet verinin piyasa üzerindeki etkisini artırdı.

İşsizlik oranı %4,6’dan %4,4’e gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. Yuvarlanmamış işsizlik oranındaki yaklaşık 0,2 puanlık düşüşün bir kısmı iş gücüne katılım oranındaki gerilemeden kaynaklandı. Ortalama saatlik kazançlar aylık %0,3 ile beklentiye paralel gelirken, yıllık artış %3,8 ile beklentilerin üzerinde kaldı.

Veri sonrası dolar genel olarak değer kaybederken, USDJPY 157,57’den 157,44’e geri çekildi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,19 civarında yatay seyrederken, S&P 500 vadeli işlemleri yaklaşık 22 puan yükseldi. Piyasa, zayıf istihdam artışı ve revizyonlar nedeniyle FED’in faiz indirimi patikasına yönelik beklentileri koruyor.

CME FED Watch göstergesine göre FED’in Ocak toplantısında faizi sabit bırakma ihtimali %89.5’e yükseldi.

Haftanın son işlem gününe 25718 seviyesinde giriş yapan vadeli Nasdaq endeksi, ABD’de açıklanan istihdam verilerinde tarım dışı istihdamın beklentiler altında pozitif kalması ve işsizlik oranının 0.1 puan gerilemesi ile kısıtlı pozitif tepkiler aldı.

25805 seviyesine kadar yükselen endeks gün içi zirveye yakın kalmaya devam ediyor. Yükselişlerin devamında 25850 bölgesi direnç olarak tepki verebilir. Ancak bu direncin aşılması durumunda 26400 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir.

Aşağı yönlü baskılarda ise 25390 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 25390 – 24960 – 24500

Dirençler: 25850 – 26400 – 26910

Dolar endeksindeki pozitif hareketler USDJPY paritesinin yukarı yönlü tepkilerini güçlendirdi. Haftanın son işlem gününe 156.79 seviyesinde 8 günlük hareketli ortalama bölgesine yakın bir giriş yapan USDJPY paritesi, ABD’de istihdam verilerinin beklenenin altın pozitif açıklanması ve işsizlik oranının 0.1 puan gerilemesi ile önce 157.80 seviyesine yükseldi. Hemen ardından yen lehine tepkiler öne çıktı ve fiyatlamalar 157.45 bölgesine doğru geriledi.

Yukarı yönlü görünümünü koruyan parite, yükselişlerin devamında 158.00 bölgesini direnç olarak test edebilir.

Aşağı yönlü baskıların gündeme gelmesi durumunda ise yükseliş trend çizgisi destek oluşturabilir.   

Destekler: 156.40 – 154.75 – 153.00

Dirençler: 158.00 – 158.88 – 160.22

EURUSD paritesinde iki haftadır etkili olan dolar lehine hareketler, haftanın son işlem gününde 55 günlük hareketli ortalama bölgesine kadar ulaştı. Fiyatlamalar 1.1643 civarında işlem görürken 55 günlük hareketli ortalamayı destek olarak test ediyor.

Aşağı yönlü baskıların devamında fiyatlamaların 55 günlük hareketli ortalamanın altına sarkması durumunda 1.1615 bölgesi destek oluşturabilir.

Olası yukarı yönlü dönüşlerde ise 1.1707 bölgesi direnç olarak takip edilebilir.

Bugün 16:30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam veri ile paritede ani fiyat değişimleri oluşabilir.

Destekler: 1.1615 – 1.1541 – 1.1485

Dirençler: 1.1707 – 1.1830 – 1.1909

Ons altın hafta başında yakaladığı yükseliş ivmesini hafta içerisinde sürdüremedi. Zaman zaman etkili olan satıcılar fiyatlamaları 4450 bölgesi etrafında yatay bir görünüme çevirdi.

Haftanın son işlem gününde kısıtlı fiyat hareketleri gündemde olurken 4450 bölgesi destek olarak test ediliyor.

Fiyatlamaların yukarı yönlü güç kazanması durumunda 4600 bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü baskılarda ise 4450 desteğinin ardından 4380 bölgesi destek olarak izlenebilir.

Bugün saat 16:30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ile ons altın fiyatlamalarında oynaklıklar yaşanabilir.

Destekler: 4450 – 4380 – 4250

Dirençler: 4600 – 4690 – 4750

Brent petrol geçtiğimiz gün artan jeopolitik gerilimlerin beraberinde yükselerek 72.84 bölgesinden gelen düşüş trend çizgisini yukarı yönlü kırdı. Yükselişler 62.50 direncini zaman zaman aşarak 63.02 seviyesine kadar etkili oldu.

Bugünkü fiyatlamalar 62.50 direncini test etmeyi sürdürürken aynı zamanda 50 günlük hareketli ortalama da bu dirençte ekstra bir güç oluşturuyor.

Yükselişlerin devamında günlük kapanışın 62.50 bölgesi üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketler adım adım 64.83 direncine yaklaşabilir.

Olası düşüş baskılarında ise 60.57 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 60.57 – 58.50 – 57.56

Dirençler: 62.50 – 64.83 – 66.63

Sizler için hazırladığımız 09 Ocak tarihli yurt içi bültenimiz için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

BIST teknik analizlerinden, yurt içi ve yurt dışı piyasalarla ilgili önemli gelişmelerinden, son fiyatlamalardan haberdar olmak için bültenlerimizi takip edin.

Tıklayınız